会计人员月度工作总结（通用篇4篇）
会计人员月度工作总结
10月份，在矿区领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作：
1、认真做好矿井财务会计凭证和10月份财务会计的内部审核，准备300余份会计凭证，并做好原始凭证的审核和记账工作，确保资金安全，起到对比作用。做好监督和指导。
2、及时核对银行存款和现金日记帐发生情况及余额，及时核对与对象往来发生情况及余额。
3、继续配合供应科、办公室等部门做好库存货物的盘点工作，编写盘点报告并根据盘点结果向相关领导汇报。
4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判和市场调查，配合有关部门做好工程验收和工程结算工作，及时做好采购合同、交付和验收工作表格、材料出口订单、付款、付款 原始文件和账户的审核和簿记。
5、做好原煤分配账务工作，配合销售科做好销售结算工作，帮助销售、供应等部门做好经营单位的核算工作。
6、及时抓好日常物资、材料原始凭证的传递和审核，以及进出数据库文件的审核，力争走向规范、规范、及时、准确的程度。
7、完成每月资金预算的编制，报领导批准，合理组织安排资金支付。
八、做好财政部人员轮换工作。
9、完成各类财务报表的编制和报告。
10.完善报刊及免税所需材料。
11.建立区域天然气治理账户。
12、完成食堂账务的凭证编制、账务审核、付款及支付工作。
13、完成会计档案移交工作。
14、组织财务人员学习证券知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等财税知识，强化业务知识，提高业务技能。
15、认真负责并做好财务部门的日常工作和矿业领导交办的其他临时任务。
会计人员月度工作总结2
我喜欢一句话：服务就是为公司、员工、客户服务，推动公司市场发展、增加收入和支出，从而实现利润最大化。因此，这也是盛华热力有限公司共同的目标。在我们各部门的积极配合下，我们有序地完成了供暖期的最后一个月。为进一步做好财务工作，更好地做好供热工作，现对月度工作进行简要回顾和总结。
一、会计基础工作
（一）做好基础工作，根据本月发生的业务收款情况，编制记账凭证、编制报表、申报税款。
（2）供暖期将至，查账势在必行。从中找出遗漏和更多记录的错误，更好地查账清楚。
（3）通过查看为我们提供热源的河北盛华化工有限公司的账目，我们立即核对记录的朵朵水费，并开具热费专用发票，合理核算费用。
（四）处理财务相关问题，严格审核审批表，对不合理发票立即提出。
二、强化工作水平
（一）认真贯彻落实《会计法》，进一步强化财务基础工作水平，规范会计凭证编制，严格审查原始凭证的合理性，加强会计档案管理。
（二）避免避税，及时发现违法税收问题并予以纠正，与税务部门保持沟通和联系，并取得税务部门的支持和指导。
（三）勤于学习，不断提高专业素养和技能，学习营业税实施的相关政策，认真学习金融、经济方面的各项规定，自觉按照国家金融政策和程序办事。
（四）通过报刊杂志、计算机网络、电视新闻加强政治思想和道德修养。
（五）不断学习，改变自己，更新知识，转变观念，提高自己，跟上时代发展的步伐。
3. 下个月的计划
（一）编写汇报报告，发现问题，解决问题，总结经验。
（二）整理证件并装订档案。
（3）供热期末进行收集整理，收取供热费账据。
（四）积极配合各部门工作，提前做好供热工程准备工作。
（五）资金合理配置和使用，财务状况有序。
会计人员月度工作总结3篇3
首先总结一下工作完成情况：
1、物料标准的标准成本维护、物料出库签单、生产订单检验通知、物料BOM检查与修正、物料回收跟踪、物料盘财务处理及调拨需要财务成本核算才能完成的物质对话等日常生活；
2、编制美达会计部预算、即墨中心各部门预算报表、每月收入预算汇总表、每月费用预算汇总表；
3、月底参与库存盘点，核对每月库存情况，进行抽查并落实差异原因；
4、每月结帐结束时：下个月的成本和营业量计划维护到SAP系统中。当月生产订单、订单差异结算、每月物料类别核算操作、外币考核、汇兑、应收账款、重分类等。
5、月度财务报表期初编制财务报表：内外部库存汇总表、积压库存汇总表、成本、产销量、投入产出、人均效率、库存余额、内部利润及损失、无形资产、内部资产和负债等的编制，以及资金占用、销售分析等的编制。
6、提供生产、储运等部门的薪资考核数据；收集和提交外部审计所需的数据。在成本核算的五个月里，工作每天都在努力，把成本核算的工作做到最好。工作中存在很多不足：
1、报告的准确性尚未达到100%，偶尔会出现错误。
2、公司每月的挖掘目标，除了检查并纠正BOM错误和生产订单检查以减少不必要的成本错误外，降低成本和推广工作并没有太大改善。
分析原因可能主要有两个：
1、未能深入生产、了解生产，缺乏工厂生产工艺等知识，不能提出减少机器材料消耗等降低成本的有效措施；
2、对上游采购业务了解不够透彻，不能及时发现影响物资采购成本的内外部因素，进而推动成本降低；
3、对SAP系统财务部分的研究不够，无法从系统中挖掘问题。
针对以上不足，在今年下半年的工作中，我需要努力把这部分转化为优势，真正降低公司成本工作：
1、从细节上严格要求自己，确保报告100%正确；
2、深入了解生产、采购业务和销售业务，从源头和生产过程中寻找降低成本的方法；
3、加大SAP系统的学习力度，发现并解决与系统相关的成本相关问题；
4、不断学习更新金融知识，自我完善，做好个人工作和职业规划，紧跟时代发展的步伐；
5、经常总结，反思自己的工作、工作方法，创新工作思路，向领导提出有益的意见和建议，力求最大限度地发挥工作的意义。
最后感谢领导和同事在工作中的默契。同时也请大家继续相互理解、相互支持。我们携起手来，共同迎接我们美好的未来！
二、成本会计教学计划
《成本会计》课程以企业生产经营过程中发生的各种费用为对象。它通过一系列方法进行收集和分配，计算产品完成的总成本和单位成本，并为企业进行成本管理，计算损益和损益。提供真实、准确的成本信息。另外，根据提供的成本信息提供的成本计划和成本报表，同时进行成本控制和成本分析，为企业降低成本和服务服务。
本课程将全面介绍成本会计的基本理论以及成本计算、成本控制和成本分析的方法，包括四编25章：第一编是一般理论，包括成本的含义、成本的发展成本会计、成本会计的发展及其职能和类型、成本会计的基本工作和工作组织；二是成本核算，包括产品成本核算、要素成本归集与分配、生产成本与制造成本、生产与制作成本的核算。损失计算、在产品和产成品核算、产品成本计算方法汇总、品种成本计算方法、成本计算划分方法、成本计算步骤方法、成本计算分类方法、营业成本计算和倒排成本法、倒排成本成本法、倒成本法、倒成本法、倒成本法、倒成本法、成本法、倒成本法、成本法、倒成本法、会计核算等十三章期间；第三编是成本计划与成本控制，包括成本计划、成本控制等三章；第四编是成本报表、成本分析和成本评估，包括成本报表、成本分析、成本分析概述、产品成本分析、技术经济指标对成本影响、成本效益分析、成本评估等。教学目标
成本核算是计算产品总成本和单位成本成本的管理方法，为企业生产经营管理提供准确的成本信息，以利于成本预测、决策、控制、分析和考核的管理方法。通过本课程的学习，学生能够掌握成本会计的基本理论和方法。根据企业生产经营过程中发生的各种费用进行归集和分配后，可以采用适当的方法计算完成产品和产品成本；转嫁产品成本；成本会计提供的信息可以进行有效的成本控制，编制成本会计报表，进行成本分析和评估，以降低企业成本，提高经济效益。
会计人员月度工作总结4
进入10月以来，公司财会部门根据公司工作任务，认真落实各项具体工作，基本完成了公司领导交办的各项任务。现将10月份个人工作总结报告汇报如下：
1、关于招聘项目部及仓库会计人员落实培训工作。
在公司行政领导的关怀和办公室的积极配合下，公司财务会计部门新增了大专以上以上会计人员，并配备了我公司项目部和物流仓库。来公司的同志基本达到了公司成本核算工作的管理要求。他们可以分配到工作部门和仓库工作。具体分配要求开设工作部门，并向各项目部、仓库汇报；每月的具体工作要求由公司财务会计部门统一安排，做到内部报告口径一致、账目清晰、分析合理。为提高我公司成本会计工作质量，充分发挥会计人员作为企业经济人员的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打好基础管理工作。企业，提高公司会计管理水平。
2、公司租赁物资核算专项分析。
长期以来，我公司租赁材料的计算一直比较混乱。部分租赁站租金计算不合理，造成我公司较大经济损失；如本市的星火钢管租赁站，重复租金较多。等等，通过财务会计部的认真核查，进行专项分析，纠正供应商不合理的计算方法，节省企业租金支出。虽然这项工作比较复杂，很容易计算误差，但我们有耐心、细致的工作态度。笔用科学的方法进行检查和计算，赢得了供应商的认可。双方确认友好合作的签署，解决了此前的计算问题。
3、汇兑账目核对工作。
查核工作对于我们财务会计部门来说是一件忙碌的事情。由于各项目部工程进展较快，大量建筑材料进入市场，各种工程机械进场作业。来公司审核，对此我们一直以公司利益为准则，随时满足供应商的核查要求。供应商的好评树立了企业形象。
4、现金管理。
我们公司的现金流量比较大。每当项目资金到位时，出纳工作就非常忙碌。一天不得不提几个型号。为防止失误和事故，财会部在会议上多次强调要注意安全。提高防范意识，但目前仍存在一些问题。例如，当日取款金额较大，导致银行预约困难，无法保证取款付款，影响工作开展。因为我们建议各部门提前做好资金使用计划，把总金额提前使用，这样我们就有时间去银行预约，保证大家的用钱有保障，项目进展顺利，各项任务都能顺利开展。
五、当前存在的问题及下一阶段工作安排。
一、目前，财务部门负责的社保人员档案情况并不理想。数据存储量高，存储工作达不到要求。随着公司人员的不断增加，数据也会越来越多。加强管理。为确保个人社保资料不丢失，建议公司行政部门配置锁柜，实现缴纳社保费员工档案袋。检查，保护个人隐私，防止无关人员随意检查，请公司领导重视此项工作。
B、公司财务部下一阶段的工作重点主要是会计人员的进场，采用网络系统远程巡检的方式来控制各项目部和仓库的成本和库存。具体工作要求是：
（一）当日发生的现金收支业务应按照公司现金报销制度填写相关报销凭证。账），手续不符的会计师拒绝报销。
（2）项目部及后勤部负责人因工作需要而发生的业务招待费及支出，无论有正规发票还是无正规发票的单据，包括自制白条。明经办，原因、金额，并经公司相关领导签字认可，会计人员可以对间接费用的相关子目登记现金日记账，并可以登记现金日记账。
（3）项目部、后勤部工作人员须经领导批准，将备用保证金使用至公司财务会计部门。报告（正式发票的一部分），列出报销金额及领导名单，报公司财会部门审核收据，同时扣除个人闲钱借款账户，从而减少报销项目经理和后勤负责人分管工作，集中精力管理施工、生产和后勤服务。
（4）会计人员必须每天认真审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用支付渠道。月底全面反映月末现金流量（包括有票金额和无券金额）。另外，项目部材料保管员在月末应根据月度收据、入库情况注明材料数量、单价、金额的核算处理。网上通过），公司主编汇报备案。报告的截止日期定为每月五天。
（5）当月发生的物流仓储费用，由托管人于月末处理。手工精账，月末各种物资收支明细结算，并编制电脑版盘点，用无线网络系统上传公司网站，供内部传输，方便大家了解公司的重大信息。减少库存，增加企业资金周转，取得更大的经济效益。
（6）各项目部及物流仓库废品处理。我们的意见是：A、具有再利用价值的物资在工地结算后，办理退运手续，运至物流仓库；经公司领导批准，后勤部直接到工地现场监管销售。治疗。 B、出售固定资产必须先申报。公司派人现场测试确认。采用统一鉴定表签字并加盖公章。这关系到企业的经济利益，不利于税务机构年终审核。请各部门高度重视这一原则。
